Manual de uso · Caja y gastos
Cheques (cartera)
Cobrar con cheques físicos o e-cheq (foto, captura o a mano), la cartera con sus vencimientos, depositar, endosar a un proveedor, rechazos y cheques propios.
Cheques (cartera)
El sistema lleva los cheques recibidos de los clientes (la cartera) y los cheques propios que le entregás a los proveedores, físicos y e-cheq. Se ven en Gestión → Cheques.
Para usarlos tiene que estar prendido Cheques en Configuración → General → Medios de pago (viene prendido).
Cobrar con cheque en una venta
- En Cobrar, elegí el cliente (F6): el cheque siempre va a la cuenta corriente de un cliente.
- Prendé Cobrar con cheque.
- Cargá el cheque de la forma que te quede más cómoda:
- Sacar foto: con el celular o la cámara, de adelante.
- Pegar captura: copiá la imagen del e-cheq (del home banking) y apretá Ctrl+V o el botón.
- Subir archivo: una imagen o el PDF del e-cheq.
- A mano: banco, número, importe, fecha de emisión, fecha de pago, librador y su CUIT.
- La IA lee los datos y completa el formulario. Revisalos siempre antes de seguir.
- Si el cliente paga con varios cheques, tocá Otro cheque.
Lo que cubren los cheques aparece en el cobro. Si falta, el resto se cobra con otro medio (o va a la cuenta corriente). Si los cheques suman más que la venta, la diferencia queda a favor en la cuenta del cliente: un cheque no da vuelto.
En el sistema, lo cobrado con cheque figura como «a cuenta corriente» en la venta, y cada cheque es un pago a esa cuenta. Por eso la cuenta del cliente queda en cero y el cheque queda en la cartera. En Ventas del día, en el detalle de la venta y en el cierre de caja (por medio de pago) se ve como Cheque, no como cuenta corriente.
También se cobra con cheque en el Salón, en el cobro de la mesa (con el cliente elegido), con la misma carga. El repartidor también cobra con cheque en la entrega (1.164, con internet y con el cliente del envío): el cheque entra a la cartera a nombre del cliente y lo entrega en mano al rendir (no suma al efectivo). Ver Envíos.
Las fotos o archivos de cheques que se subieron y no quedaron en ningún cheque (por ejemplo, si se canceló el cobro) se borran solos a los 7 días.
Funciona sin internet: el cheque se guarda en el equipo y sube junto con la venta. Sin internet no se puede leer la foto: se cargan los datos a mano.
Si ya hay en la cartera un cheque con el mismo número e importe, el sistema avisa para que no lo cargues dos veces.
Cobrar con cheque en Registrar pago
En Clientes → Registrar pago (y en la seña de una reserva) está el medio Cheque. Se cargan los cheques igual que en una venta y el importe del pago es lo que suman. No pasa por la caja: queda en la cartera.
La cartera
En Gestión → Cheques → Recibidos ves cada cheque con su fecha de pago, el cliente, el librador, el importe y el estado. Arriba están los totales: en cartera, los que ya se pueden depositar y los de los próximos 7 días.
Un cheque se presenta en el banco desde su fecha de pago y hasta 30 días después. El sistema lo marca:
- en N días: es diferido, todavía no se puede depositar;
- para depositar: ya se puede;
- quedan N días: se termina el plazo para presentarlo;
- vencido: pasaron más de 30 días.
Tocando un cheque ves todos sus datos, la foto o el archivo, y el historial (quién y cuándo lo depositó, lo endosó, etc.). Con Corregir datos arreglás lo que se leyó mal. El importe y el cliente no se cambian: si están mal, anulalo y cargalo de nuevo.
Con Exportar bajás la lista a Excel (CSV).
Qué se puede hacer con cada cheque
| Acción | Qué pasa |
|---|---|
| Depositar | Queda «Depositado» (podés anotar en qué cuenta). Cuando el banco lo acredita, marcalo Cobrado. |
| Cobrado | Ya está la plata. Si usás la Caja Admin, podés registrar el ingreso ahí (medio «Cheque»). |
| Volver a cartera | Si se marcó depositado por error. |
| Rechazado | Lo rechazó el banco. Se anula el pago del cliente y la deuda vuelve a su cuenta corriente. Pide el motivo. |
| Anular | Para un cheque cargado por error: también vuelve la deuda del cliente. |
Pagarle a un proveedor con cheques
Desde Gestión → Cheques → Pagar a un proveedor, o en Compras → el proveedor → Pagar eligiendo el medio Cheque → Elegir o cargar los cheques:
- Endosar cheques de la cartera: tildá los que le das. Un cheque «no a la orden» no se puede endosar.
- Entregar cheques propios: cargá los cheques de la cuenta del negocio (físicos o e-cheq), con su fecha de pago.
Es un pago al proveedor con el medio «Cheque» por lo que suman. Se aplica a los comprobantes elegidos o a los más viejos primero.
Si el proveedor te devuelve un cheque endosado porque lo rechazaron, marcalo Rechazado: vuelve a deberlo el cliente y también se le vuelve a deber al proveedor (queda un ajuste en su cuenta).
Un pago hecho con cheques no se borra desde la cuenta del proveedor: se maneja desde cada cheque.
Cheques propios
En Gestión → Cheques → Propios ves los que entregaste, con su fecha de pago:
- Debitado: el banco ya lo pagó. Si usás la Caja Admin, podés registrar la salida ahí.
- Rechazado o Anular: se le vuelve a deber al proveedor.
Avisos de vencimiento
Te llega un aviso en la campana, y por push al celular o la PC, cuando:
- un cheque recibido ya se puede depositar, o se puede desde los próximos días (de entrada, 3);
- a un cheque recibido le quedan 5 días para presentarlo en el banco;
- un cheque propio se debita en los próximos días: así tenés los fondos.
Los avisos les llegan a los administradores y a quien tenga el permiso Cheques. Se apagan o se cambian los días en Configuración → General → Medios de pago.
Quién lo usa
- Cargar un cheque al cobrar: cualquiera que cobra.
- Manejar la cartera (depositar, endosar, rechazar, cheques propios): el dueño, los administradores y quien tenga el permiso Cheques. De entrada lo tiene el contador.
Actualizado el 12 de noviembre de 2026