Abrir y cerrar la caja

Apertura con contador de billetes, movimientos del turno, cierre, diferencias y Caja Admin.

Abrir y cerrar la caja

Abrir

Caja → Abrir caja. Se abre una ventana para elegir con qué arrancás: Traer el remanente (lo que quedó del cierre anterior, con sus billetes; se puede corregir) o Contar lo que hay con el contador de billetes. El total se calcula solo. Si es tu caja propia recién creada (mientras no se podía crear usaste la caja del equipo), el remanente es el de tu último cierre en ese equipo.

¿Te equivocaste en la apertura? Con la caja abierta, en Efectivo esperado tocá Modificar (o el lápiz del movimiento Apertura), cargá los billetes correctos y guardá. El efectivo esperado se recalcula y el cambio queda en la auditoría. Lo puede hacer quien abrió la caja o alguien con permiso de movimientos o de gestión de cierres (hace falta internet).

Durante el turno

Caja abierta: efectivo esperado, ventas por medio y todos los movimientos

Arriba está el efectivo esperado, las ventas y lo cobrado por Mercado Pago y transferencias.
Ingreso, Egreso, Adelanto de sueldo y A Caja Admin (retiro a la caja fuerte), siempre con motivo.
Si hay movimientos que parecen cargados dos veces (mismo tipo, medio y monto en menos de una hora), el sistema los resalta para revisarlos.
Cada movimiento se puede corregir o anular (queda tachado) y tiene su Historial. Los filtros muestran Ingresos y egresos, Ventas o Anulados.

Cerrar

Cerrar caja → contá el efectivo con el contador. Si el equipo tiene comprobantes CAEA sin subir (facturados sin internet), con internet hay que esperar a que suban (unos segundos; Subir ahora lo apura): hasta que suben existen solo en ese equipo. Sin internet, o si no suben, se puede cerrar igual marcando «Entiendo»: queda anotado y no hay que apagar el equipo ni borrar sus datos hasta conectarlo. El sistema lo compara con lo que tiene que haber y muestra la diferencia (el esperado lo calcula el servidor, nadie lo puede cambiar). Si después del cierre llega un cobro en efectivo hecho sin internet para esa caja (por ejemplo, del celular de un mozo), lo esperado se recalcula solo y los administradores reciben un aviso con la diferencia nueva; en Gestión de cierres la caja lo indica.

Cierre de caja: lo esperado contra lo contado y la diferencia

Qué muestra el cierre (1.165)

El resumen del cierre (y el de cada caja en Gestión de cierres) tiene cinco partes:

Ventas: el total y cuántas, por medio de pago (efectivo, Bs, Mercado Pago, transferencia, débito, crédito, cheque, cuenta corriente, pago en destino…), el ticket promedio, los descuentos otorgados y las anuladas (cuántas y por cuánto; no suman).
Cobros de cuenta corriente: el total y cuántos, por medio (efectivo, Mercado Pago, transferencia, cheque) y cuánto fue de señas de reservas. Con Ver la lista se ve cada cobro: hora, cliente, medio, quién cobró e importe. Los cheques de Registrar pago cargados desde el equipo de la caja mientras estaba abierta también cuentan (los cheques de una venta ya están en las ventas).
Ingresos y egresos por concepto: ingresos a mano, rendición de repartidores, propinas cobradas, sobrantes de cobros, gastos anulados; egresos a mano, gastos, cambio para el reparto, propinas pagadas; y aparte adelantos de sueldo, devoluciones y pases a Caja Admin. Si un concepto pasó por más de un medio, se ve cuánto por cada uno.
El efectivo: apertura + ventas en efectivo + cobros en efectivo + ingresos en efectivo − egresos en efectivo − devoluciones − adelantos − pases a Caja Admin = tiene que haber. Después, lo contado y la diferencia.
Por otros medios: lo que tiene que haber entrado en Mercado Pago, transferencias, tarjetas, Bs y la cartera de cheques (ventas, cobros, ingresos y egresos de cada medio). La cuenta corriente no está acá: no es plata.

El aviso de WhatsApp del cierre también trae las ventas por medio y los cobros de cuenta corriente.

Gestión de cierres (1.165)

Arriba de la lista, los totales de las cajas filtradas: ventas por medio de pago, cobros de cuenta corriente, ingresos y egresos (sin las cajas anuladas). La lista tiene la columna Cobros cc. Con Excel o PDF se baja todo lo filtrado: una fila por caja (con cada medio de pago, en Excel) y los totales.

Las ventas de cada caja (1.212.0)

En Gestión de cierres (y en el historial de cierres) → la caja → Ventas: cada venta de esa caja con su número, hora, cliente, quién la hizo, total y cada pago (efectivo, transferencia, tarjeta…). En las transferencias y cobros de Mercado Pago imputados se ve el número de operación y quién pagó. Se filtra por medio de pago (por ejemplo, solo Transferencia, con la suma) y se busca por número de venta, cliente u operación. En Movimientos, cada cobro de una venta dice de qué venta es.

¿Por qué una venta no figura en el cierre? Una venta cuenta en la caja que estaba abierta en el equipo cuando se cobró. Si en ese equipo (o con quien abrió la caja) se hizo una venta mientras la caja estaba abierta pero quedó en otra caja (por ejemplo, se cobró en otra computadora) o sin caja (se cobró con la caja cerrada o en un equipo sin caja), arriba de la lista de Ventas aparece un aviso con cada una y dónde quedó.

Las listas del cierre: ventas, cobros y otros medios (1.213.0 y 1.214.0)

En el resumen del cierre (al cerrar la caja y después en Gestión de cierres) cada renglón tiene su ver la lista:

Ventas → cada medio (Efectivo, Transferencia, Tarjeta, QR…): las ventas cobradas por ese medio, una por una, con lo que entró por ese medio, el total, quién la hizo y la operación de cada transferencia.
Cobros de cuenta corriente: un cobro es un pago que hace el cliente a su cuenta (por ventas que se hicieron antes a cuenta corriente); no es una venta de esta caja. La lista (toda, o la de un medio) muestra cada cobro con el cliente, el medio, la operación de la transferencia o de Mercado Pago y quién pagó, y qué ventas cubre: como la cuenta corriente no imputa un pago a una venta en particular, se toman las más viejas primero. Si el pago no alcanza para una venta, dice cuánto quedó a cuenta; si sobra, cuánto queda a favor.
Por otros medios → cada medio: todo lo que entró o salió por ese medio en la caja, junto: las ventas, los cobros de cuenta corriente, los ingresos y los egresos. Arriba, cuánto es de cada cosa. Es lo que tiene que coincidir con el banco, Mercado Pago o la cartera de cheques. Por eso «Transferencia» en otros medios es más que «Transferencia» en ventas: también suma los cobros de cuenta corriente por transferencia (y resta los egresos).

Ver la venta completa: tocando el número de cualquier venta (en estas listas, en los cobros y en la pestaña Ventas de Gestión de cierres) se abre la venta: productos con cantidad y precio, descuento, total, cada pago con la operación de la transferencia, facturas, devoluciones, quién la hizo y en qué caja. Si la venta no está en este equipo, se trae de la nube.

Control de ventas y stock (1.213.0)

En Caja → Control de ventas y stock (con el permiso de Gestión de cierres) elegís un período y el sistema revisa que ninguna venta quede afuera:

Este equipo: si tiene cambios sin subir o operaciones con error (lo que la nube no aceptó queda guardado en el equipo, en Sincronización → Operaciones con error: no cierres la sesión ni desinstales la app hasta resolverlas).
Rechazadas por la nube: ventas, devoluciones y movimientos de stock que un equipo intentó subir y no se aceptaron, con el motivo. Si alguien las descartó en el equipo, figuran como descartadas: hay que volver a cargarlas.
Equipos con cambios sin subir: equipos que todavía tienen cosas guardadas sin llegar a la nube.
Numeración de las ventas: cada equipo numera sus ventas seguidas (C01-000358, C01-000359…). Si falta un número, está acá (y si es una venta rechazada, lo dice). Una venta que no se llega a guardar devuelve su número, así que un hueco siempre es una venta que está en algún equipo.
Ventas sin caja, cobro completo (los pagos suman el total) y cobros en la caja (cada cobro en efectivo, transferencia, tarjeta, QR… entró a la caja de su venta).
Descuento de stock: ventas con productos que no descontaron stock, y artículos cuyo stock no coincide con la suma de sus movimientos (ventas, devoluciones, compras, ajustes, transferencias, bajas, producción).

Si todo está bien, cada control dice ✓ Bien.

Anuladas, devoluciones y modificaciones (1.160.0)

Al cerrar, y después en Gestión de cierres → la caja → Anuladas y devoluciones, ves lo que pasó en esa caja:

Anuladas: ventas devueltas enteras de una vez. Se ven cuántas y el total.
Devoluciones: devoluciones parciales, o devoluciones después de otra devolución. Se ven cuántas y el total devuelto.
Modificadas: ventas cambiadas con Modificar. Se ven cuántas y la diferencia (+ lo que se cobró de más, − lo que se devolvió).
Entregas revertidas: las que se revirtieron en Entregas desde el equipo de la caja mientras estuvo abierta. Son solo para información (no mueven plata).

Al tocar un renglón ves cuáles ventas son: el número, la hora, quién lo hizo, el cliente, el importe y el motivo, si se escribió. Al tocar una venta ves los productos y el reintegro. Si es una modificada, ves qué se cambió: productos agregados o quitados, cantidades, precios, cliente, descuento, observaciones, el total y la diferencia cobrada o devuelta.

Cada operación cuenta en la caja donde se hizo, aunque la venta sea de otro día. En la caja abierta funciona sin internet; en Gestión de cierres, con internet.

Después se envían a la Caja Admin los fajos completos; lo suelto queda como remanente para la próxima apertura. Los envíos a Caja Admin llegan pendientes y el dueño los confirma cuando recibe la plata.

Bolivianos en la caja

Si tu negocio cobra en Bs, la caja lleva los Bs aparte, solo el total (sin billetes):

Al abrir, cargá los Bolivianos en la caja (total): se propone lo que quedó del último cierre.
Durante el turno, la tarjeta Bolivianos en la caja muestra la apertura, lo cobrado en Bs (y cuánto es en pesos), lo que tiene que haber y el total en pesos: lo cobrado más los Bs de la apertura a la última cotización.
Al cerrar, escribí los Bolivianos contados (total): se compara con lo que tiene que haber. En el paso de envío elegís cuántos Bs van a la Caja Admin (lo que no se envía queda para la próxima apertura). En la Caja Admin los Bs aparecen aparte del saldo en pesos.

Actualizado el 12 de noviembre de 2026